九江物资集团公司2018年度部门决算

目   录

第一部分  市物资集团公司部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 九江市物资集团公司概况

一、部门主要职能

九江市物资集团公司前身为九江市物资局，2002年市政府机构改革，将九江市物资局转体为九江市物资集团公司，定性为实体。目前在市物资集团公司既无政府职能，又无三定方案的情况下，集团党委高度重视自身建设，结合实际，自我加压，建立健全工作职责。

二、部门基本情况

纳入市物资集团公司决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数10人，其中行政编制3人，事业编制7人；年末实有人数59人，其中:在职人员23人，离休人员3人，退休人员33人，年末学生人数0人。

 

第二部分　2018年度部门决算表（详见附表）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计292.01万元：其中年初结转和结余2586.9元。，较2017年减少586.9元，下降22.69%；本年收入合计292.01万元，较2017年减少147.46万元，下降33.55%，主要原因：无对企事业单位老旧汽车补贴款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入292.01万元，占本年收入100%；年初结转和结余2586.9元，占本年收入0.08%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计292.07万元，其中本年支出合计292.07万元，较2017年减少162.14万元，下降35.7%，主要原因为无对企事业单位老旧汽车补贴款。

本年支出的具体构成为：基本支出280.77万元，占96.13%；项目支出11.3万元，占3.87%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数253.82万元，决算数为292.07万元，完成年初预算的100%。其中:

（一）社会保障和就业支出年初预算数为71.34万元，决算数为105.2万元，完成年初预算的100%，主要原因：人员开支增加。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为16.32万元，决算数为16.96万元，完成年初预算的100%，主要原因：人员开支增加。

（三）住房保障支出年初预算数为8.03万元，决算数为8.48万元，完成年初预算的100%，主要原因：人员开支增加。

（四）粮油物资储备支出年初预算数为158.13万元，决算数为161.63万元，完成年初预算的100%，主要原因：人员开支增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出292.07万元，其中：

（一）工资福利支出152.26万元，较2017年增加25.09万元，增长19.73%，主要原因是政府性奖励金增加。

（二）商品和服务支出33.03万元，较2017年增加0.84万元，增长2.61%，主要原因是其他。

（三）对个人和家庭补助支出95.47万元，较2017年增加26.72万元，增长38.87%，主要原因是退休人员死亡,增加了死亡抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为1689元，决算数较2017年减少1.54万元，下降90.12%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，与2017年一致。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为  1689元，决算数较2017年减少1.54万元，下降90.12%。主要原因是：严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元0，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因为公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出33.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加0.84万元，增长2.61%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门2018年度没有一般公共预算项目资金支出。

我部门通过自评对机关整体支出开展绩效评价，涉及一般公共预算支出292.07万元。从评价情况来看,预算编制方面准确、完整，预算执行方面完成较好，预算管理方面全部完成，我单位将结合评价结果，进一步增强绩效管理意识，增强部门履职能力，提高部门履职效果和财政资金使用绩效。 　　

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。阿