九江市纺织集团公司2018年度部门决算

目  录

第一部分  九江市纺织集团公司概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 九江市纺织集团公司概况

一、部门主要职能

2002年政府机构改革后，纺织集团公司机关在编在岗人员、离退休人员全额由市财政负担。现阶段的职能职责为：统筹管理集团公司改革发展稳定各项工作。

二、部门基本情况

我单位部门决算单位组成由本级机关构成。编制人数5人，其中：行政编制5人；实有人数41人，其中：在职人数6人，离休人员1人，退休人员34人（其中31人移交社保，另3人为企业改制人员由我单位发放退休金）

 

第二部分  2018年度部门决算表(见附表)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计322.43万元，其中年初结转和结余0万元，与2017年一致；本年收入合计322.43万元，较2017年增加74.31万元，增长29.95%，主要原因是：增加了三棉印染公司部分职工社保费

本年收入的具体构成为：财政拨款收入322.43万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计322.43元，其中本年支出合计315.78万元，较2017年增加67.66万元，增长27.27%，主要原因是：增加了三棉印染公司部分职工社保费；年末结转和结余6.65万元，较2017年增加6.65万元，增长100%，主要原因是特殊疑难问题专题资金指标下达太晚，无法支出。

本年支出的具体构成为：基本支出315.78万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为164.71万元，决算数为315.78万元，完成年初预算的191.71%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为47.69万元，决算数为56.44万元，完成年初预算的118.34%，主要原因是：离退休人员离退休费上调，退休人员死亡增加死亡抚恤金。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为23.93万元，决算数为24.01万元，完成年初预算的100.33%，主要原因是：在职人员工资上调。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为73.96万元，完成年初预算的100%，主要原因是追加三棉印染公司部分职工社保费。

（四）资源勘探信息等支出年初预算数为86.74万元，决算数为154.91万元，完成年初预算的178.59%，主要原因是：在职人员工资上调及政府性奖励金。

（五）住房保障支出年初预算数为6.35万元，决算数为6.46万元，完成年初预算的101.73%，主要原因是：在职人员工资上调。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出241.82万元，其中：

（一）工资福利支出118.82万元，较2017年增加4.94万元，增长4.34%，主要原因是：工资上调。

（二）商品和服务支出31.76万元，较2017年增加9.76 万元，增长44.36%，主要原因是：开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出91.24万元，较2017年减少21万元，下降44.41%，主要原因是：有退休人员去世。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为0.12万元，完成预算的6%，决算数较2017年减少1.68万元，下降93.33%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数0万元，决算数为0万元，决算数与2017年一致。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0.12万元，完成预算的6%，决算数较2017年减少1.68万元，下降93.33%。主要原因是：严格控制“三公”经费支出，接待次数和人数较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2017年一致；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2017年一致。

六、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出31.76万元，较2017年增加9.76万元，增长44.36%。主要原因是：公用支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额为0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

九、预算绩效情况说明

本部门2018年度无项目支出。组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 248.47 万元，政府性基金预算支出 73.96万元。从评价情况来看，我单位2018年度整体支出绩效评为“良”。

 

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。